Меню Закрыть

Акция месяца: Евраз

Октябрь 2015 г.

Интересная идея — акции Евраз:

  • Цены на сталь на минимуме и продолжают падать
  • Коксующийся уголь также
  • Внутренний спрос на продукт падает — арматура для стройки не нужна и т.д.
  • Неоптимальное расположение активов

Т.е. все плохо и будет хуже. Но цена настолько низкая, что покупка будет интересна:

  • Капитализация меньше 2 млрд. $ (цена меньше 0.80 пенсов за акцию)
  • Это меньше чем 1 EBITDA
  • Долга 2.5x EBITDA
  • Компания активно разгружает долги и явно не банкрот

Ситуация похожа на ММК (см статью). ИМХО, хорошая покупка с горизонтом 3 года и больше.

Акция месяца: Евраз by
Подписаться
Сообщать о
guest
2 Комментарий
старые
новые популярные
Inline Feedbacks
View all comments
Александр
Александр
4 лет назад

А чем Евраз интереснее того же ММК, который пусть даже и вырос в рублях в несколько раз, но все равно остается самым дешевым из металлургов по мультипликаторам?

%d такие блоггеры, как: