Интернет – это не только информационная помойка, но и куча крутых источников данных, причём бесплатно. На этот раз предлагаю посмотреть много картинок от одного такого источника. Итак, интересная статистика от Stats Media.

Статистика — самая точная из всех лженаук

Я покажу самые актуальные из собранных там данных, но, если нужна динамика, смело переходите по ссылке. В этой статье буду писать как можно меньше: уверен, вы легко добавите к моим идеям и выводам свои. 

Производство обычных и электромашин

Поклонникам Tesla (TSLA) и Nikola Motor (NKLA) посвящается. Если вы всё ещё не верите в узкоглазиков, то вот

А заодно загадка: почему фашисты и японцы не пустились в яростную погоню за Илоном Маском с китайцами? Вы держите их за идиотов, не умеющих просчитать прибыль от продаж электромашин?! Или всё же что-то не так с экономикой их производства и впендюривания?!

Вопрос для самоконтроля: в каких странах началось массовое внедрение электрозаправок и где их число превзошло количество АЗС? По-моему, ни в одной, даже в Монако, Бутане и Норвегии дизель рулит.

Энергоресурсы и электроэнергия

Фанатам российских энергетиков советую не гадать, на сколько процентов вырастет в их компаниях производство электроэнергии в следующем году (если вообще вырастет), а сразу писать письма в Минэнерго, чтобы они понастойчивее скипидарили азиатов: китайцев, уже отказывающихся от угольных ТЭЦ из-за постоянных смогов над городами, и японцев, никак не могущих оправится после аварии на Фукусиме.

Если просто объяснить, что большую часть ТЭЦ/АЭС смогут заместить российские электроны, ваши компании вырастут минимум в два раза. Конечно же, сначала придётся перетерпеть CapEx – в виде прокладки кабелей и строительства множества связующих подстанций, способных синхронизировать разные энергосистемы. Да, мечты…

Ну а всем, кто уже похоронил нефть, газ и уголь, а заодно молится на возобновляемую энергетику, большой-большой привет. Пока живут на свете дураки… наши шансы растут.

Может быть когда-нибудь от нефтеуглегаза и откажутся, но зачем же так засирать новостные ленты хайпом про всеобщую скорую кончину?!

Покажите мне хоть одну страну, которая готова резко отказаться от всех своих запасов, а заодно снизить производство и потребление до нуля ради мифического безуглеродного будущего. Просто для сравнения размер по странам ветряной энергии, а ведь солнечная ещё меньше (и тем более ещё дороже).

Древесина, цемент и уран

Когда АФК «Система» (AFKS) поведёт дочку – Segezha Group – на IPO и будет заливать вам в рекламном проспекте про невероятный потенциал или, например, при оценке какой-нибудь Westrock (WRK), вспомните эту картинку.

Также будьте осторожны, прицеливаясь к каким-нибудь строителям с потенциалом выхода за рамки своей страны – если что, китайцы с индусами всех вынесут.

Как, вы ещё не читали здесь цикл Влада про уран? Зря

Вы же заметили отрыв Казахстана? Давайте заодно позырим на котировку Казатомпрома (KAPq)

Мда, вау-эффекта пока нет, но такая штука в принципе только для видящих невидимые перспективы.

Агросектор

Американцы, постоянно вызывающие у китайцев ответное раздражение своими санкциями, африканская чума свиней в самом Китае, ажиотажный спрос во всём мире на жрачку из-за пандемии и страх голода, почти готовый выйти на максимальную мощь собственый свинокластер на Дальнем Востоке – всё говорит за то, что акционеры Русагро (AGRO) должны скоро поехать в коммунизм на китайском горбу.

Всё, да не всё: уроды из китайского потребнадзора по-прежнему дуют губки и не разрешают массовый завоз российского мяса. Зато мы видим, сколько примерно экспортного бабла можно будет оттяпать у бразильцев.

По курятине. Все бравурные прокламации Черкизово (GCHE) не забывайте делить на размер девальвации рубля. А тем, кто верит, что одна девальвация спасает экспортёров от всех проблем, вот и котировка украинского Мироновского хлебопродукта (MPQ)

Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

(Тарас Бульба)

Тем, кто хочет возразить, что МХП занимается и яйцами: без шансов. Если только надеяться на случайное совпадение множества факторов – от отмены квот ЕС до куропада во всём мире.

Всем ждущим IPO и мировых побед Мираторга – не ждите. Конкуренция вовне дикая.

Производителям молока желаем удачи и шлём всё это лесом.

В общем, не выёживаться, если очень чешется – выцеливаем Русагро.

IT, интернет и космические технологии

Начнём плясать от печки. Почему Гугл (GOOGL; GOOG) изначально круче Яндекса (YNDX) и Baidu (BIDU)?

Потому что не закуклился на хоть и самом крупном, но домашнем англоязычном секторе, а пошёл окучивать весь мир: индусы, испаноговорящие, фракофилы, арабы и т.д. – все легли под американцев. Что делают Яндекс и Байда?! Отбиваются жалобами в Роскомнадзор и китайским файерволлом, не пытаясь по-крупному пощипать Гугл на мировой поляне.

Поскольку в последнее время появилось слишком много облачных и антивирусных стартапов, прущихся на IPO, а также новостей про продажи сайтов знакомств, предлагаю два раза не вставать.

Эта фотка обязательно нам потребуется при последующих анализах.

Также нам потребуется ещё одна чудесная картинка, говорящая, что сладкой жизни никто никому не обещает

Apple (AAPL) сражается со всеми, Samsung (0593q) отбивается от подсанкционного Huawei (в принципе уже обошедшего почти все санкции) и остальных китайцев, а ведь где-то на горизонте маячит и возрождающаяся Nokia (NOK).

В игровых приставках своя бойня CapEx-ов и OpEx-ов: Microsoft (MSFT) гонится за Sony (SNE) и Nintendo (NTDOY), не забывая поглядывать назад на Sega (TYO: 6460) и Atari (EPA: ATA).

Заодно сделаем пометку и про игры: Microsoft не прогадала, когда отвалила в 2014-м за Minecraft $2,5 млрд.

Если вы выискиваете иксовой стартап-ракету или подумываете, куда пристроить своих детей-школьников

Всё просто: детей – в программисты, а вот со стартапами поаккуратнее. Мы уже встречали в обзоре перспективных стартапов оптимистов, сделавших ставку на миниспутники – и всё равно сначала дождёмся их выхода на траекторию прибыли, а потом уже пооблизываемся на чудо-технологию. США, Россия и Китай – чемпионы, остальные могут пососать лапки в космической гонке.

Напоследок хочу ещё раз вернуться к популярности Гугл, Microsoft и Facebook (FB) с их разработками: это цари гор в каждой из своих категорий.

Фастфуд, одежда, туризм и экспорт хайтека

В период пандемии с элементами карантина я бы не советовал шмалять бабло в компании фастфуда, вроде McDonald’s (MCD), или производителей одежды, например, Levi Strauss (LEVI): сейчас никто не угадает их степень падения и возрождения.

Всем, кто в мартовском безумии инвестировал в упавший Carnival (CCL), жму руку за мужество и желаю крепкого здоровья с дешёвым карвалолом, но эту историю играйте без меня.

Хотя гусаров, которые попёрлись за семью иксами, можно понять, но не простить. Слишком непонятная ситуация на фондовом рынке и с поездками за рубеж. Раньше следующего года надежда не возродится, хотя вдруг есть безумцы, готовые рискнуть ради 3х.

И последнее. Вот о чём думают американцы, гнобя китайцев, когда сами зависят от их высокотехнологичного чемпионского экспорта?! Вы серьёзно думаете, что между двумя гигантами возможна полноценная торговая война? Я думаю, нет, поэтому надо прицеливаться и к китайским акциям.

Здоровье и фармацевтика

Мир по-прежнему болеет множеством болячек, плюёт на своё здоровье через обжирание с последующими диабетами и инфарктами – в итоге сразу видны чемпионы по расходам на лекарства и их экспорту.

Личный вывод: зря я себя ограничил выбором только американскими биотехами – надо будет пошуршать и среди европейских (особенно внимательно присмотреться к средним швейцарцам и фашистам), заодно и курсовые риски уменьшу (нельзя всё время полагаться на доллары – не ровён час активисты BLM вместе с демократами и ФРС страну разнесут).

ВПК

Тем, кто прочитал мою недавнюю статью на платнике про лучших доярок Пентагона, здесь никаких откровений не будет.

Банальщина. Сила каждого понятна из новостей, а в мире полно стран со слабым руководством, которое просто обязано закупаться американской продукцией. На реальные санкции, ущемляющие наши базовые перспективы, никто из европейцев и американцев не готов. Соотношение ядерных зарядов России и США против всех остальных чудовищно. Британия и Франция будут всегда работать на подсосе у американцев, чтобы не проиграть русским или китайцам.

Вероятность реальной войны в Южной Америке очень мала, есть более привлекательные точки на глобусе. В случае избрания в ноябре мистера Байдена с командой мир будет пучить. Подробности на платнике.

Мировые экспорт, импорт, золотовалютные резервы и размеры ВВП

Интуитивно каждый из нас понимает, где искать вкусные идеи. Но во избежание недосказанности предлагаю посмотреть детальнее

В общем-то, всё опять же банально. Благодаря Международному валютному фонду, мы даже можем увидеть уверенность американцев в росте китайцев за горизонтом 2023-го года. Так что по любому я часть портфеля готовлю под китайские сладости.

Ну и дополнение, если страна много экспортирует или импортирует, значит, бабло у неё есть. А из этого следует, что внутри неё есть компании, которым и достаётся часть этого золотого дождя. А показатели ЗВР с ВВП для контрольной проверки.

Дорогой читатель, эту статью можно было бы назвать «Информация к размышлению» – Вашего размышления. Даже если мой текст не понравился, всё же надеюсь, сама информация на картинках хоть немного облегчит Вашу инвестаналитику в будущем.

Искренне Ваш, Алексей Смирнов

Если захотите узнать больше, у нас есть платная подписка и возможность прочитать любую платную статью раз в месяц бесплатно!

Если Вам понравилась запись, пожалуйста, поделитесь ею (прямо под статьёй для этого кнопки).