Выкладываю таблицу (файл) с идеями к последнему дайджесту.
При этом, прошу учитывать, что у меня данные цифры не отражают мои реальные результаты.
- Я обычно открываю и закрываю позиции гораздо раньше чем что-то публикую и в моей привычке усреднятся по дороге на дно и на дне и зачастую большую часть позиции я там и набираю (например, Ascena по 2$).
- Верно и обратно, когда бумага растет я выхожу из нее раньше чем нужно и упускаю прибыль (например, ТКС).
- О многих идеях я просто не пишу.
Дисклеймер:
- Ничего из описанного выше не является рекомендацией к покупке/продаже или каким-то еще действиям. Это личный блог и за мое мнение мне никто ничего не платит, я просто инвестор, как, я думаю, и мои читатели.
- На момент написания я обычно (но не всегда) владею акциями и другими ценными бумагами о которых пишу. Мне кажется, что мои идеи хороши – но зачастую это не так.
- Я зачастую подторговываю вокруг моих позиций и никого об этом уведомлять не планирую.
- Я не обязан и не буду кого-то своевременно информировать о том, что я закрываю какую-то позицию. Это было бы нечестно по отношению к моим инвесторам.
- Я вас предупредил – делайте свою проверку и принимайте свои решения самостоятельно. Потери то будут ваши, а не мои, ежели что.
Владислав, спасибо за пост, из таблички видно, что многое вы продали 11 октября. Ожидаете, что американский рынок ждет глубокая коррекция?
Павел, хотел бы пояснить, 11/10 я написал, что ряд идей закрыто по тем или иным причинам, но как я везде указывал, это не значит, что я что-то продал/купил на эту дату и тд.
По американскому рынку – конечно ждет, весь вопрос когда (завтра, через год, через три?) и что понимать под коррекцией. Далеко не факт, что будет все падать, а не самые перекупленные сектора вроде технологий.
Приветствую, Владислав! Спасибо за обзоры.
Подскажи пож-та, все таки в TK и TO partners, какие драйверы для раскрытия стоимости, на фоне торговых войн и очередных ожиданий снижения темпов роста Китайской экономики?
По монгольской ГМК, их серьезное ограничение это отсутствие ж/д линии до китайской границе. При этом часть затрат на стройку могут переложить на MM, но при этом строительство и запуск железной дороги дал бы мощный толчок на уменьшение затрат на транспортировку.
Интересно, что рост цен на сахар никак не отражаются на цене Астарты. Думаю ближайшие отчеты должны переломить этот боковик после падения.
Владислав, и можно еще раз разъяснить по Адиенту, акционерные конфликты и весь негатив который был уже отыгран в стоимости или еще есть риски?
Сергей, добрый день!
По TK и TOO – драйвер это просто рост денежных потоков от реализованных и реализуемых проектов в пайплайне (те по которым уже понесены затраты, но еще нет выручки). Рынок со временем это признает.
По MM – она просто дешевая, даже без жел дороги, но если будет, то это действительно мощный драйвер.
По Астарте – согласен. В цене акций Русагро тоже кстати не отражается. Кстати Астарта объявила байбэки акций по цене ниже 120 PLN (сейчас 30 PLN). Насколько я понимаю 120 PLN это оценка справедливой стоимости бумаг со стороны акционеров.
По Адиенту – он очень дешев, но риски всегда есть и гарантировать, что он еще не упадет я не могу. Даже предполагать этого не буду.
Еще по TOO – они законтрактовали недавно FPSO Varg и теперь будут получать по 30-40$м дополнительного операционного дохода (вместо потерь в 5-10$м на поддержание замороженного судна). Это 200-300$м за 7 летнюю жизнь контракта. Большая новость и акция должна была подскочить на ней, а вместо этого упала на 10%. Вот такой эффективный рынок.
Спасибо Владислав!