Акции которые мне нравятся в мае 2016

0 Flares 0 Flares ×

С прошлой публикации прошло чуть больше месяца и настала пора дать update по портфелю.

Изменения в портфеле

После ралли в бумага производителей сырья я продал свои акции в Rio Tinto по средней цене около $31.6 и BHP Billiton по $24.95. На обоих бумагах получилось неплохо заработать и я решил, что с точки зрения риска и прибыли есть более интересные возможности, а именно, я существенно увеличил вложения в акции Hudson Bay. При этом, средняя цена покупки была C$ 16.41, то есть почти на С$ 2 выше, чем акции торгуются сегодня. Акции завалились в след за плохим отчетом Macy’s. ИМХО, как всегда рынок слишком эмоционален и зря хоронит сегмент deparment stores в котором оперируют эти компании (примеры магазинов из этого сегмента в России — ЦУМ, Stockman).

В российской части портфеля у меня изменений не было.

Портфель на сегодня

  1. Российские акции:
    1. Русал
    2. Мечел
    3. АФК Система
    4. Акрон
    5. ММК
    6. Мосбиржа
  2. Инностранные
    1. Leucadia National
    2. Hudson Bay

Порадовала динамика Системы и Мосбиржи, цена на акции которой практически восстановилась после отсечки по дивидендам. Русал и Мечел упали, при том, что фундаментально и долгосрочно для этих компаний ничего не изменилось. ИМХО, хорошая возможность увеличить позицию. Это я про Русал. В Мечеле все гораздо сложнее.

Что купить если есть свободные средства

При наличии свободных средств, я бы готов потенциально добавить в свой портфель следующие бумаги (сумма на покупку той или иной бумаги зависит от цены акций компании в моменте):

  1. Российские:
    1. НЛМК
    2. Фосагро
    3. Русагро
    4. НорНикель
  2. Иностранные
    1. Apple
    2. Berkshire Hathaway
    3. Bed Bath and Beyond
    4. IBM
    5. Rio Tinto
    6. BHP Billiton
    7. Whole Foods Market
    8. Walmart
    9. HP Inc
    10. Parkit Enterprises
    11. Sprott Icn
    12. Lindblad Expeditions

Из российских ТКС и Глобалтранс сильно выросли и хотя остаются долгосрочно интересными, я бы не стал торопится их покупать прямо сегодня — наверняка будет возможность войти подешевле.

Акции которые мне нравятся в мае 2016 by
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

19
Отправить ответ

avatar
5 Comment threads
14 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
АнтонВладиславGDAВладиславVanchi Recent comment authors
  Subscribe  
новые старые популярные
Сообщать о
Сергей
Гость
Сергей

А что с Евразом и ТКС? Вы их продали или не покупали еще?

Владислав
Гость
Владислав

И ТКС и Евраз продал.

При этом, ТКС так как посчитал, что есть более интересные возможности (Система, Русал, Hudson Bay), при этом если бы было больше капитала, то я бы продолжил удерживать позицию в ТКС.

По Евразу иначе — бумага очень хорошо выросла и реализовала свой потенциал. Если упадет опять в 60, то я, при прочих равных, опять ее куплю.

Ангел
Гость
Ангел

добрый день. мечел пр или обычка ? добавлять не рекомендуете а держать ??? уц меня преф.. 10%

Владислав
Гость
Владислав

У меня и префы и обычка примерно в равной пропорции. Что лучше сказать не могу. Есть мнение, что префы, но почему-то динамика в них слабее. Моя теория, что это происходит из-за более активных торгов ADR на обычку на NYSE, чем ADS на префы. ADR резво реагируют на корп события и тянут за собой цены на обычку в том числе и на ММВБ.

Но, если будет банкротство, то держатели обеих бумаг получат нули.

По добавлять/держать/продавать — очень сложный вопрос. Я пока не продаю, но и не покупаю.

Антон
Гость
Антон

А почему такая разница между adr NYSE и акциях на moex сильно в пользу adr?

А в случае с бумагами преф наоборот префы стоят сильно меньше в долларах на NYSE ?

Антон
Гость
Антон

Спасибо большое.

Антон
Гость
Антон

Какие лучше покупать на moex обычные или преф ?
Обычные вроде большой потенциал имеют с точки зрения историч значений даже …?

Антон
Гость
Антон

Префы как то не так сильно выросли еще.спасибо.

Vanchi
Гость
Vanchi

А какой видите цель по Русалу?

Владислав
Гость
Владислав

Давайте подумаем какой компанией будет Русал через 5 лет?
Мне кажется, что следующий вариант вполне реален:
(+) Доля в НорНикеле — не изменилось и ее оценка 10 млрд. $ (ИМХО, сейчас НорНикель недооценен)
(+) Оценка Русала 7xЕБИТДА = 14 млрд. $ (при ЕБИТДА = 2 млрд. $)
(-) Чистый долг — например, около 3 млрд. $ (при выплате около 1 млрд. $ в год)
(=) Капитализация = 21 млрд. $
Сейчас капитализация чуть меньше 5. То есть потенциал роста в 4 раза.

При этом ключевой фактор ЕБИТДА Русала и НорНикеля. Если и когда произойдет хотя бы частичный и устойчивый отскок цен по цветным металлам, тогда и реализуется сценарий роста акций Русала. ИМХО, в течении 5 лет это очень вероятно. В рамках коротких экономических циклов, которые длятся около 3-4 лет .

Антон
Гость
Антон

Подскажите какой русал тикер и на какой бирже вы торгуете и почему именно такой вариант ?
Спасибо.

Vanchi
Гость
Vanchi

А какой видите цель по Русалу?

GDA
Гость
GDA

Владислав, здравствуйте!

скажите пожалуйста — а Hudson Bay вы покупаете на канадские доллары?

и если да — то где и как их покупаете?